Demonstrativo da Movimentação Financeira - MAR/2010
RECEITAS
	ALUGUEL	R$           8.530,00
	CONVITE	R$                15,00
	ESPAÇO PUPLICIDADE	R$              400,00
	EVENTOS
	FUTEBOL (ALUGUEL CAMPO)	R$                40,00
	MENSALIDADE	R$         11.456,00
	TAXA DE TRANSFERENCIA/VENDA TÍTULOS	R$              870,00
	SALÃO DE FESTAS (OUTRAS RECEITAS)	R$              714,00
		R$        22.025,00
DESPESAS
ORDINÁRIAS - FIXAS
	FOLHA DE PGTO - SALÁRIO/ADIANTAMENTO	R$           3.382,84
	PG. THÉO PEREIRA NOGUEIRA	R$              700,00
	PG. FGTS	R$              288,18
	PG. INSS	R$           2.015,39
	PG. PARCELAMENTO INSS - 20ª e 33ª PARCELAS	R$              643,33
	PG. PIS	R$                53,24
	PG. RENATO SACCHI GOMES	R$              413,85
	PG. COMISSÃO PAPEL E CIA	R$                56,00
	PG. CEMIG	R$           1.655,37
	PG. COPASA	R$              121,40
	PG. TELEFONIA	R$              232,58
	PG. ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS AZEVEDO	R$              389,25
	PG. THIAGO SILVA MACIEL	R$              300,02
	PG. ALINE POMPEU SANTOS	R$              200,01
	PG. PEDRO PAULO FERREIRA DA SILVA	R$              267,00
	PG. CEF FUNCIONÁRIOS	R$              107,88
	PG. CEF (8ª PARC. - AÇÃO TRABALHISTA - JOSÉ M. GOMES)	R$              300,00
	PG. SKY	R$              339,44
		R$        11.465,78
MANUTENÇÃO - DIVERSAS
2/mar	PG. REQUINTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R$                93,50
5/mar	PG. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	R$              299,74
9/mar	PG. WEBMASTER INFORMÁTICA LTDA.	R$              108,00
9/mar	PG. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	R$              243,87
9/mar	PG. GT MOTORES E ELÉTRICA LTDA.	R$              748,65
9/mar	PG. MMR COMÉRCIO LTDA.	R$              602,33
12/mar	PG. MMR COMÉRCIO LTDA.	R$              193,34
15/mar	PG. GT MOTORES E ELÉTRICA LTDA.	R$              748,65
19/mar	PG. TIM CELULAR	R$                92,11
24/mar	PG. SPRING SERVIÇOS POSTAIS LTDA.	R$              141,75
31/mar	PG. PROMOÇÃO TÍTULOS	R$              440,00
		R$          3.618,44
OUTRAS DESPESAS
9/mar	PG. CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA	R$              540,00
9/mar	PG. DEPOSITO COM. IRMÃOS SEIXAS LTDA.	R$           1.827,88
9/mar	PG. MAGAZINE BUENOS AIRES LTDA.	R$              220,00
10/mar	PG. LM COM. DE PETRÓLEO LTDA.	R$                27,83
10/mar	PG. ANDRE MANCILHA O. S. CIA LTDA.	R$              115,50
11/mar	PG. DISTRIBUIDORA GINE LTDA.	R$              244,27
11/mar	PG. DEPOSITO COM. IRMÃOS SEIXAS LTDA.	R$              330,20
15/mar	PG. ADILSON & CIA. LTDA.	R$                72,16
16/mar	PG. DISK AGUA CAXAMBU	R$                65,00
16/mar	PG. CONSTRULAR MAT. DE CONSTRUÇÃO	R$                25,73
16/mar	PG. VC COM. PAPELARIA TELEF. INFO LTDA	R$                28,65
16/mar	PG. DISTRIBUIDORA GINE LTDA.	R$              149,33
16/mar	PG. ADILSON & CIA. LTDA.	R$              223,18
16/mar	PG. SEBASTIÃO ISRAEL FERREIRA	R$              200,00
16/mar	PG. LUIZ PAULO TEODORO	R$              100,00
16/mar	PG. FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	R$                60,00
17/mar	PG. ANTONIO SILVA ROCHA	R$              180,00
18/mar	PG. FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	R$              160,00
24/mar	PG. TAXAS JURIDICAS - CARTÓRIO 2º OFICIO DE NOTAS	R$                12,79
24/mar	PG. JOSÉ PAULO DA SILVA	R$                10,00
25/mar	PG. ANTONIO JOSE DO SACRAMENTO (NOTICIARAMA)	R$              300,00
25/mar	PG. GRUPO SANTANDER BRASIL	R$                35,00
30/mar	PG. CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	R$                  4,00
30/mar	PG. PROVEDOR DE INTERNET (COM.BR)	R$                35,10
		R$          4.352,52
DESPESAS BANCARIAS
	CEF	R$                56,17
	REAL	R$              186,00
		R$             242,17
TOTAL DAS DESPESAS		R$        19.678,91
DEMONSTRATIVO MENSAL
	RECEITAS	R$         22.025,00
	DESPESAS	R$         19.678,91
	SUPERÁVIT MENSAL	R$          2.346,09
PROVISÃO DE DESPESAS
	MADEIREIRA DO JAIR	R$           1.827,88
DEMONSTRATIVO BANCÁRIO
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2010 - POSITIVO	R$         10.169,01
	SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2010 - POSITIVO	R$           7.938,66
	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2010 - POSITIVO	R$           1.798,01
	SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2010 - POSITIVO	R$           1.913,38
	BANCO REAL S/A
	SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2010 - POSITIVO	R$              710,37
	SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2010 - POSITIVO	R$           4.839,48
	VALORES EM TESOURARIA	R$         16.342,22
	VALORES EM CAIXA	R$        31.033,74
CAXAMBU (MG), 10 DE JUNHO DE 2010
Eduardo de Almeida Lima
Presidente