| C R A C - Clube Recreativo Atlético Caxambuense Demonstrativo da Movimentação Financeira - Agosto/2009 | |||||
| RECEITAS | |||||
| ALUGUEL | R$ 6.970,00 | ||||
| CONVITE | R$ 35,00 | ||||
| ESPAÇO PUPLICIDADE | R$ 2.508,00 | ||||
| EVENTOS | |||||
| FUTEBOL | |||||
| MENSALIDADE | R$ 9.038,00 | ||||
| TAXA DE TRANSFERENCIA | R$ 700,00 | ||||
| SALÃO DE FESTAS (OUTRAS RECEITAS) | R$ 200,00 | ||||
| R$ 19.451,00 | |||||
| DESPESAS | |||||
| ORDINÁRIAS - FIXAS | |||||
| FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO/ADIANTAMENTO | R$ 4.399,08 | ||||
| PG. THÉO PEREIRA NOGUEIRA | R$ 700,00 | ||||
| PG. FGTS | R$ 353,64 | ||||
| PG. INSS | R$ 2.464,40 | ||||
| PG. PARCELAMENTO INSS - 13ª e 26ª PARCELAS | R$ 812,76 | ||||
| PG. PIS | R$ 76,03 | ||||
| PG. RENATO SACCHI GOMES | R$ 369,35 | ||||
| PG. COMISSÃO PAPEL E CIA | R$ 50,00 | ||||
| PG. CEMIG | R$ 836,91 | ||||
| PG. COPASA | R$ 67,59 | ||||
| PG. TELEFONIA | R$ 310,46 | ||||
| PG. NELSON ANDRADE CRUZ | R$ 364,02 | ||||
| PG. THIAGO SILVA MACIEL | R$ 300,02 | ||||
| PG. ALINE POMPEU SANTOS | R$ 200,01 | ||||
| PG. CONTRATO BANCO REAL - 19ª/24 PARCELAS | R$ 992,99 | ||||
| PG. CEF FUNCIONÁRIOS | R$ 56,02 | ||||
| PG. CEF (1ª PARCELA - AÇÃO TRABALHISTA) | R$ 400,00 | ||||
| PG. SKY | R$ 332,60 | ||||
| R$ 13.085,88 | |||||
| MANUTENÇÃO - DIVERSAS | |||||
| 07/ago | PG. DISTRIBUIDORA GINE LTDA. | R$ 22,35 | |||
| 10/ago | PG. REGINALDO ANDRÉ PEREIRA | R$ 76,23 | |||
| 10/ago | PG. ADILSON E CIA. LTDA. | R$ 228,84 | |||
| 10/ago | PG. DISTRIBUIDORA GINE LTDA. | R$ 176,54 | |||
| 10/ago | PG. TRANSMERLO BRITAS LTDA. | R$ 190,00 | |||
| 10/ago | PG. CASA DUCAMPO | R$ 209,60 | |||
| 10/ago | PG. MANUEL MAIA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA. | R$ 80,00 | |||
| 11/ago | PG. REQUINTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 473,95 | |||
| 11/ago | PG. REGINALDO ANDRÉ PEREIRA | R$ 477,24 | |||
| 11/ago | PG. GT MOTORES ELÉTRICA LTDA. | R$ 524,00 | |||
| 11/ago | PG. PADARIA NOSSA SENHORAS DOS REMÉDIOS | R$ 234,00 | |||
| 12/ago | PG. REQUINTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 947,90 | |||
| 17/ago | PG. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAXAMBU | R$ 38,00 | |||
| 17/ago | PG. PROMOÇÃO TÍTULOS (022 e 025) | R$ 80,00 | |||
| 21/ago | PG. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU | R$ 70,86 | |||
| 21/ago | PG. WEBMASTER INFORMÁTICA LTDA. | R$ 108,00 | |||
| R$ 3.915,16 | |||||
| OUTRAS DESPESAS | |||||
| 01/ago | PG. JOSÉ CARLOS MORAIS | R$ 250,09 | |||
| 07/ago | PG. MARIA DO CARMO GOMES NADUR CUNHA - ME | R$ 3,90 | |||
| 07/ago | PG. DISK ÁGUA CAXAMBU LTDA. | R$ 10,00 | |||
| 07/ago | PG. CASA DE CARNE CAXAMBUENSE LTDA. | R$ 20,58 | |||
| 07/ago | PG. PADARIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS | R$ 43,85 | |||
| 10/ago | PG. ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | R$ 68,88 | |||
| 11/ago | PG. IZAC DE ALMEIDA | R$ 384,00 | |||
| 13/ago | PG. TAXA COBRANÇA BOLETO | R$ 2,50 | |||
| 14/ago | PG. ANTÔNIO HENRIQUE | R$ 20,00 | |||
| 14/ago | PG. SÍLVIA DO E. SANTO | R$ 20,00 | |||
| 14/ago | PG. NIC.BR (REGISTRO SITE) | R$ 30,00 | |||
| 17/ago | PG. TRISUL TRANSPORTES LTDA. | R$ 35,00 | |||
| 19/ago | PG. COSME DE JESUS | R$ 50,00 | |||
| 20/ago | PG. VANESSA CUNHA | R$ 50,00 | |||
| 20/ago | PG. FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | R$ 60,00 | |||
| 21/ago | PG. WELTON FERREIRA SOUZA | R$ 60,00 | |||
| 21/ago | PG. LUIZ PAULO TEODORO | R$ 205,00 | |||
| 21/ago | PG. LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO EDUARDO LTDA. | R$ 96,00 | |||
| 21/ago | PG. JOSÉ CARLOS MORAIS | R$ 100,00 | |||
| 25/ago | PG. ANA CAMINHA RAMOS | R$ 150,00 | |||
| 25/ago | PG. ANTONIO SILVA ROCHA | R$ 170,00 | |||
| 27/ago | PG. ANTONIO SILVA ROCHA | R$ 170,00 | |||
| 28/ago | PG. JOSÉ CARLOS MORAIS | R$ 500,18 | |||
| 31/ago | PG. JOSÉ CARLOS MORAIS | R$ 250,09 | |||
| 31/ago | PG. PEDRO PAULO FERREIRA DA SILVA | R$ 253,00 | |||
| R$ 3.003,07 | |||||
| DESPESAS BANCARIAS | |||||
| CEF | R$ 186,14 | ||||
| REAL | R$ 66,00 | ||||
| R$ 252,14 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | R$ 20.256,25 | ||||
| DEMONSTRATIVO MENSAL | |||||
| RECEITAS | R$ 19.451,00 | ||||
| DESPESAS | R$ 20.256,25 | ||||
| DÉFICIT MENSAL | R$ 949,23 | ||||
| PROVISÃO DE DESPESAS | |||||
| 11/set | REQUINTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 473,95 | |||
| 29/set | MADEIREIRA DO JAIR | R$ 263,08 | |||
| R$ 737,03 | |||||
| DEMONSTRATIVO BANCÁRIO | |||||
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2009 - POSITIVO | R$ 4.286,43 | ||||
| SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2009 - POSITIVO | R$ 3.794,97 | ||||
| POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2009 - POSITIVO | R$ 860,14 | ||||
| SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2009 - POSITIVO | R$ 1.062,15 | ||||
| BANCO REAL S/A | |||||
| SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2009 - POSITIVO | R$ 622,64 | ||||
| SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2009 - POSITIVO | R$ 309,58 | ||||
| VALORES EM CAIXA | R$ 5.166,70 | ||||
| CAXAMBU (MG), 25 DE SETEMBRO DE 2009 | |||||
| Eduardo de Almeida Lima | Ozéas Brochado de Lima | ||||
| Presidente | Tesoureiro | ||||