C R A C    -    Clube  Recreativo  Atlético  Caxambuense
Demonstrativo da Movimentação Financeira - janeiro/2009
                                 
ORIGEM DOS RECURSOS                 SOMA
                                 
Saldo Anterior:              
  Caixa Geral                              29,70    
  Caixa Econômica Federal                   8.056,10        
  Poupamça Caixa Econômica Federal                  353,23    
  Banco Real                            136,68        
  Valores em Tesouraria                     9.740,50        18.316,21
Receitas do mês:                      
1 Aluguéis                           5.750,00    
2 Convites                              630,00    
3 Espaço Publicitário                                 -      
4 Eventos                                     -      
5 Futebol                                     -      
6 Mensalidades                       17.554,00    
7 Vendas de títulos                       2.000,00    
8 Outras Receitas                          900,00           26.834,00
                             
            Total dos Recursos: >>>           45.150,21
                                 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS               SOMA
                                 
Despesas:            
01 Despesas com Funcionários                   6.260,81    
02 Encargos Sociais                       8.298,81    
03 Água e Esgoto                         3.932,16    
04 Conservação de Instalações                             -      
05 Despesas com eventos                               -      
06 Despesas com Futebol                        175,20    
07 Despesas com outros esportes                             -      
08 Despesas Financeiras                        115,67    
09 Energia Elétrica                       2.154,11    
10 Honorários                            338,20    
11 Impostos_Taxas_Contribuições                             -      
12 Material de Escritório e Informática                    235,90    
13 Material de Uso_Consumo                     1.377,42    
14 Aquisições para o Imobilizado                             -          
15 Obras em andamento                        116,30    
16 Serviços de terceiros                        592,36    
17 Telefone                              513,37    
18 Outras Despesas                          617,39      
20 Parcela Contrato nº 87/0524307 Banco Real        991,77        
21 Desconto CEF dos Funcionários (creditado em conta)    912,00        
                             
            Total das Despesas: >>>           26.631,47
                                 
Saldo Atual:              
                             
  Caixa Geral                                0,49    
  Caixa Econômica Federal                   6.160,83        
  Poupamça Caixa Econômica Federal                  416,26    
  Banco Real                            281,91        
  Valores em Tesouraria                   12.362,50        19.221,99

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Tesoureiro Ozeas Brochado de Lima
     
Presidente Eduardo de Almeida Lima