| C R A C - Clube Recreativo Atlético Caxambuense | |||||||||||||||||||
| Demonstrativo da Movimentação Financeira | - | abril/2009 | |||||||||||||||||
| ORIGEM DOS RECURSOS | SOMA | ||||||||||||||||||
| Saldo Anterior: | |||||||||||||||||||
| Caixa Geral | 0,49 | ||||||||||||||||||
| Caixa Econômica Federal | 14.462,42 | ||||||||||||||||||
| Poupança Caixa Econômica Federal | 368,18 | ||||||||||||||||||
| Banco Real | 35,75 | ||||||||||||||||||
| Valores em Tesouraria | 8.818,50 | 23.685,34 | |||||||||||||||||
| Receitas do mês: | |||||||||||||||||||
| 1 | Aluguéis | 6.530,00 | |||||||||||||||||
| 2 | Convites | 20,00 | |||||||||||||||||
| 3 | Espaço Publicitário | - | |||||||||||||||||
| 4 | Eventos | - | |||||||||||||||||
| 5 | Futebol | - | |||||||||||||||||
| 6 | Mensalidades | 7.545,49 | |||||||||||||||||
| 7 | Vendas de títulos | - | |||||||||||||||||
| 8 | Outras Receitas | 500,00 | 14.595,49 | ||||||||||||||||
| Total dos Recursos: | >>> | 38.280,83 | |||||||||||||||||
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS | SOMA | ||||||||||||||||||
| Despesas: | |||||||||||||||||||
| 01 | Despesas com Funcionários | 3.335,19 | |||||||||||||||||
| 02 | Encargos Sociais | 2.819,35 | |||||||||||||||||
| 03 | Água e Esgoto | 1.298,97 | |||||||||||||||||
| 04 | Conservação de Instalações | - | |||||||||||||||||
| 05 | Despesas com eventos | - | |||||||||||||||||
| 06 | Despesas com Futebol | - | |||||||||||||||||
| 07 | Despesas com outros esportes | - | |||||||||||||||||
| 08 | Despesas Financeiras | 243,87 | |||||||||||||||||
| 09 | Energia Elétrica | 1.917,60 | |||||||||||||||||
| 10 | Honorários | ||||||||||||||||||
| 11 | Impostos_Taxas_Contribuições | 98,86 | |||||||||||||||||
| 12 | Material de Escritório e Informática | 107,00 | |||||||||||||||||
| 13 | Material de Uso_Consumo | 3.085,75 | |||||||||||||||||
| 14 | Aquisições para o Imobilizado | - | |||||||||||||||||
| 15 | Obras em andamento | 1.090,09 | |||||||||||||||||
| 16 | Serviços de terceiros | 837,24 | |||||||||||||||||
| 17 | Telefone | 127,30 | |||||||||||||||||
| 18 | Outras Despesas | 2.653,68 | |||||||||||||||||
| 20 | Parcela Contrato nº 87/0524307 Banco Real | 979,71 | |||||||||||||||||
| 21 | Desconto CEF dos Funcionários (creditado em conta) | 152,93 | |||||||||||||||||
| 22 | Valores em cheques pré-datados | 1.919,50 | |||||||||||||||||
| Total das Despesas: | >>> | 20.667,04 | |||||||||||||||||
| Saldo Atual: | |||||||||||||||||||
| Caixa Geral | 0,49 | ||||||||||||||||||
| Caixa Econômica Federal | 7.761,57 | ||||||||||||||||||
| Poupança Caixa Econômica Federal | 370,37 | ||||||||||||||||||
| Banco Real | 1.750,04 | ||||||||||||||||||
| Valores em Tesouraria | 8.830,50 | 18.712,97 | |||||||||||||||||
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| Tesoureiro Ozeas Brochado de Lima | Presidente Eduardo de Almeida Lima | ||||||||||||||||||