| Demonstrativo Financeiro dE Janeiro a Dezembro - 2008 | |||||||||||||||
| RECEITAS | |||||||||||||||
| DESCRIÇÃO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL POR | % SOB | % POR |
| RECEITAS | TOTAL | MESES | |||||||||||||
| Aluguéis | R$ 5.150,00 | R$ 4.843,31 | R$ 7.570,00 | R$ 9.300,00 | R$ 9.776,50 | R$ 7.080,00 | R$ 7.380,00 | R$ 7.930,00 | R$ 6.170,00 | R$ 5.930,00 | R$ 6.380,00 | R$ 9.200,00 | R$ 86.709,81 | 53,25 | 4,44 |
| Convites | R$ 900,00 | R$ 50,00 | R$ 30,00 | R$ 15,00 | R$ 10,00 | R$ - | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 15,00 | R$ 68,00 | R$ 145,00 | R$ 20,00 | R$ 1.273,00 | 00,78 | 0,07 |
| Espaço publicitário | R$ - | R$ - | R$ 300,00 | R$ 245,00 | R$ 250,00 | R$ - | R$ - | R$ 125,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 920,00 | 00,56 | 0,05 |
| Eventos | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.450,00 | R$ - | R$ 600,00 | R$ 85,00 | R$ - | R$ 200,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.335,00 | 01,43 | 0,12 |
| Futebol | R$ 10,00 | R$ 50,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 60,00 | 00,04 | 0,00 |
| Mensalidades | R$ 16.301,00 | R$ 14.421,00 | R$ 9.552,02 | R$ 9.852,02 | R$ 6.731,19 | R$ 8.137,00 | R$ 10.690,00 | R$ 11.118,00 | R$ 15.084,00 | R$ 15.482,00 | R$ 9.908,00 | R$ 13.784,00 | R$ 141.060,23 | 86,62 | 7,22 |
| Vendas de títulos e Transferências | R$ 500,00 | R$ 450,00 | R$ 350,00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 300,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.900,00 | R$ 200,00 | R$ 500,00 | R$ 6.700,00 | 04,11 | 0,34 | |
| Outras Receitas | R$ 275,00 | R$ 2.110,00 | R$ 100,00 | R$ 80,00 | R$ 320,00 | R$ 60,00 | R$ 260,00 | R$ 355,50 | R$ 440,00 | R$ 400,00 | R$ 100,00 | R$ 400,00 | R$ 4.900,50 | 03,01 | 0,25 |
| TOTAL MÊS | R$ 23.136,00 | R$ 21.924,31 | R$ 17.902,02 | R$ 21.242,02 | R$ 17.087,69 | R$ 16.477,00 | R$ 19.025,00 | R$ 19.838,50 | R$ 22.909,00 | R$ 23.780,00 | R$ 16.733,00 | R$ 16.733,00 | R$ 236.787,54 | ||
| DESPESAS | |||||||||||||||
| DESCRIÇÃO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL POR | % SOB | % POR |
| DESPESAS | TOTAL | MESES | |||||||||||||
| Despesas com Funcionários | R$ 3.437,15 | R$ 3.641,15 | R$ 4.637,07 | R$ 5.714,73 | R$ 5.489,94 | R$ 6.242,33 | R$ 4.209,69 | R$ 5.343,23 | R$ 4.742,92 | R$ 3.707,35 | R$ 5.940,95 | R$ 6.137,17 | R$ 59.243,68 | 36,41 | 3,03 |
| Encargos Sociais | R$ 922,33 | R$ 1.437,32 | R$ 1.204,18 | R$ 1.455,34 | R$ 1.508,23 | R$ 1.544,65 | R$ 1.442,41 | R$ 2.861,70 | R$ 4.186,74 | R$ 1.170,47 | R$ 1.232,31 | R$ 6.637,29 | R$ 25.602,97 | 15,74 | 1,31 |
| Água e Esgoto | R$ 3.064,59 | R$ 2.236,73 | R$ 2.314,86 | R$ 829,03 | R$ 1.423,07 | R$ 611,33 | R$ 621,73 | R$ 725,35 | R$ - | R$ 1.295,08 | R$ 1.088,99 | R$ 2.707,79 | R$ 16.918,55 | 10,40 | 0,87 |
| Conservação de Instalações | R$ 505,41 | R$ 151,40 | R$ 3.910,19 | R$ - | R$ 2.328,98 | R$ 1.300,68 | R$ 641,50 | R$ 90,00 | R$ 200,00 | R$ - | R$ 180,00 | R$ - | R$ 9.308,16 | 05,72 | 0,48 |
| Despesas com eventos | R$ - | R$ - | R$ 430,75 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 383,00 | R$ 1.680,90 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.494,65 | 01,53 | 0,13 |
| Despesas com Futebol | R$ 195,00 | R$ 71,00 | R$ 123,80 | R$ - | R$ 113,00 | R$ - | R$ 35,00 | R$ - | R$ - | R$ 280,00 | R$ 672,20 | R$ 771,70 | R$ 2.261,70 | 01,39 | 0,12 |
| Despesas com outros esportes | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 50,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 50,00 | 00,03 | 0,00 |
| Despesas Financeiras | R$ 1.188,38 | R$ 2.103,34 | R$ 123,67 | R$ 218,97 | R$ 115,67 | R$ 161,27 | R$ 165,67 | R$ 189,77 | R$ 167,67 | R$ 271,67 | R$ 154,97 | R$ 116,17 | R$ 4.977,22 | 03,06 | 0,25 |
| Energia Elétrica | R$ 107,99 | R$ 2.187,68 | R$ 2.600,52 | R$ 3.672,16 | R$ 1.359,54 | R$ 1.397,38 | R$ 1.223,90 | R$ 906,29 | R$ - | R$ 1.193,25 | R$ 1.193,56 | R$ 1.396,61 | R$ 17.238,88 | 10,60 | 0,88 |
| Honorários | R$ 338,20 | R$ 338,20 | R$ 338,20 | R$ 338,20 | R$ 338,20 | R$ 338,20 | R$ 338,20 | R$ 338,20 | R$ 338,20 | R$ 338,20 | R$ 338,20 | R$ 338,20 | R$ 4.058,40 | 02,49 | 0,21 |
| Impostos_Taxas_Contribuições | R$ - | R$ 280,56 | R$ 633,19 | R$ 52,03 | R$ - | R$ 91,44 | R$ - | R$ 66,01 | R$ - | R$ - | R$ 2,50 | R$ - | R$ 1.125,73 | 00,69 | 0,06 |
| Material de Escritório e Informática | R$ - | R$ 347,85 | R$ 525,05 | R$ 188,55 | R$ 671,60 | R$ 108,00 | R$ 131,40 | R$ 390,70 | R$ - | R$ 136,40 | R$ 247,65 | R$ 81,59 | R$ 2.828,79 | 01,74 | 0,14 |
| Material de Uso_Consumo | R$ 2.112,33 | R$ 1.567,01 | R$ 1.412,81 | R$ 1.014,30 | R$ 1.175,41 | R$ 595,25 | R$ 986,93 | R$ 1.145,05 | R$ 330,38 | R$ 1.017,69 | R$ 2.768,82 | R$ 1.307,24 | R$ 15.433,22 | 09,49 | 0,79 |
| Aquisições para o Imobilizado | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 380,00 | R$ 1.269,90 | R$ 745,00 | R$ 899,00 | R$ 154,00 | R$ 3.447,90 | 02,12 | 0,18 |
| Obras em andamento | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 3.745,98 | R$ 3.935,69 | R$ 6.162,26 | R$ 5.070,16 | R$ 525,33 | R$ 216,00 | R$ 19.655,42 | 12,08 | 1,01 |
| Serviços de terceiros | R$ 836,41 | R$ 720,95 | R$ 1.110,70 | R$ 462,03 | R$ 1.012,37 | R$ 1.662,74 | R$ 2.119,49 | R$ 2.041,85 | R$ 2.235,22 | R$ 2.988,43 | R$ 1.135,68 | R$ 1.976,02 | R$ 18.301,89 | 11,25 | 0,94 |
| Telefone | R$ 381,65 | R$ 737,20 | R$ 434,75 | R$ 518,52 | R$ 506,57 | R$ 539,44 | R$ 512,23 | R$ 438,65 | R$ 390,42 | R$ 330,58 | R$ 733,06 | R$ 471,22 | R$ 5.994,29 | 03,68 | 0,31 |
| Outras Despesas | R$ 1.151,80 | R$ 641,88 | R$ 263,10 | R$ 415,37 | R$ 959,70 | R$ 228,10 | R$ 327,70 | R$ 640,60 | R$ 590,80 | R$ 468,00 | R$ 1.015,97 | R$ 913,65 | R$ 7.616,67 | 04,68 | 0,39 |
| Parcela contrato nº 87/0524307 Banco Real | R$ - | R$ 996,08 | R$ 983,77 | R$ 995,04 | R$ 1.938,47 | R$ - | R$ 972,63 | R$ 985,81 | R$ 990,70 | R$ 992,85 | R$ 991,78 | R$ 983,23 | R$ 10.830,36 | 06,66 | 0,55 |
| Desconto Mensalidade - Sócios e Func. CEF | R$ 632,00 | R$ 751,92 | R$ 320,00 | R$ 248,35 | R$ - | R$ 242,21 | R$ 294,54 | R$ 160,00 | R$ 361,35 | R$ 268,44 | R$ - | R$ 72,60 | R$ 3.351,41 | 02,06 | 0,17 |
| TOTAL MÊS | R$ 14.873,24 | R$ 18.210,27 | R$ 21.366,61 | R$ 16.122,62 | R$ 18.940,75 | R$ 14.820,81 | R$ 18.152,00 | R$ 22.369,80 | R$ 21.966,56 | R$ 20.273,57 | R$ 19.120,97 | R$ 19.120,97 | R$ 225.338,17 | ||