C R A C    -    Clube  Recreativo  Atlético  Caxambuense
Demonstrativo da Movimentação Financeira - fevereiro/2008
                                 
ORIGEM DOS RECURSOS                 SOMA
                                 
Saldo Anterior:              
  Caixa Geral                            319,55    
  ABN Anro Real S/A                         (897,20)    
  Caixa Econômica Federal                   10.969,78    
  Valores em Tesouraria                     6.740,00          17.132,13
Receitas do mês:                      
1 Aluguéis                           4.843,31    
2 Convites                                50,00    
3 Espaço Publicitário                                 -      
4 Eventos                                     -      
5 Futebol                                50,00    
6 Mensalidades                       14.421,00    
7 Vendas de títulos                          450,00    
8 Outras Receitas                          215,00    
9 Deposito Banco Real Cheque CEF                   1.895,00          21.924,31
                             
            Total dos Recursos: >>>           39.056,44
                                 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS               SOMA
                                 
Despesas:            
01 Despesas com Funcionários                   3.641,15    
02 Encargos Sociais                       1.437,32    
03 Água e Esgoto                         2.236,73    
04 Conservação de Instalações                      151,40    
05 Despesas com eventos                               -      
06 Despesas com Futebol                          71,00    
07 Despesas com outros esportes                             -      
08 Despesas Financeiras                     2.103,34    
09 Energia Elétrica                       2.187,68    
10 Honorários                            338,20    
11 Impostos_Taxas_Contribuições                      280,56    
12 Material de Escritório e Informática                    347,85    
13 Material de Uso_Consumo                     1.566,69  
14 Aquisições para o Imobilizado                             -    
15 Obras em andamento                               -      
16 Serviços de terceiros                        720,95    
17 Telefone                              737,20    
18 Outras Despesas                          641,48    
19 Parcela Contrato nº 87/0524307 Banco Real    996,08    
20 Promoção                            751,92    
                             
            Total das Despesas: >>>           18.209,55
                                 
Saldo Atual:              
                             
  Caixa Geral                            319,55    
  ABN Anro Real S/A                        110,35                 (425,14)
  Caixa Econômica Federal                 14.086,35             20.846,89
  Valores em Tesouraria                     5.905,50           20.421,75
                                 
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Tesoureiro Oséias Brochado de Lima
     
Presidente Eduardo de Almeida Lima