C R A C    -    Clube  Recreativo  Atlético  Caxambuense
Demonstrativo da Movimentação Financeira - janeiro/2008
                                 
ORIGEM DOS RECURSOS                 SOMA
                                 
Saldo Anterior:              
  Caixa Geral                            319,55    
  ABN Anro Real S/A                    (14.338,18)    
  Caixa Econômica Federal                     2.422,79    
  Valores em Tesouraria                   11.313,92               (281,92)
Receitas do mês:                      
1 Aluguéis                           5.150,00    
2 Convites                              900,00    
3 Espaço Publicitário                                 -      
4 Eventos                                     -      
5 Futebol                                10,00    
6 Mensalidades                       16.301,00    
7 Vendas de títulos                          500,00    
8 Outras Receitas                          275,00           23.136,00
                             
            Total dos Recursos: >>>           22.854,08
                                 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS               SOMA
                                 
Despesas:            
01 Despesas com Funcionários                   3.437,15    
02 Encargos Sociais                          922,33    
03 Água e Esgoto                         3.064,59    
04 Conservação de Instalações                      505,41    
05 Despesas com eventos                               -      
06 Despesas com Futebol                        195,00    
07 Despesas com outros esportes                             -      
08 Despesas Financeiras                     1.188,38    
09 Energia Elétrica                          107,99    
10 Honorários                            338,20    
11 Impostos_Taxas_Contribuições                             -      
12 Material de Escritório e Informática                           -      
13 Material de Uso_Consumo                     2.112,33    
14 Aquisições para o Imobilizado                             -          
15 Obras em andamento                               -      
16 Serviços de terceiros                        836,41    
17 Telefone                              381,65    
18 Outras Despesas                       1.151,80      
  Promoção                  632,00      
                             
            Total das Despesas: >>>          14.873,24
                                 
Saldo Atual:              
                             
  Caixa Geral                            319,55    
  ABN Anro Real S/A                       (897,20)    
  Caixa Econômica Federal                 10.969,78               7.980,84
  Valores em Tesouraria                     6.740,00          17.132,13
                                 
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Tesoureiro Oséias Brochado de Lima
     
Presidente Eduardo de Almeida Lima