C R A C    -    Clube  Recreativo  Atlético  Caxambuense
Demonstrativo da Movimentação Financeira - junho/2008
                                 
ORIGEM DOS RECURSOS                 SOMA
                                 
Saldo Anterior:              
  Caixa Geral                                0,49    
  Caixa Econômica Federal                   10.763,96    
  ABN Anro Real S/A                            87,24        
  Valores em Tesouraria                     6.710,50           17.562,19
Receitas do mês:                      
1 Aluguéis                           7.080,00    
2 Convites                                     -      
3 Espaço Publicitário                                 -      
4 Eventos                              600,00    
5 Futebol                                     -      
6 Mensalidades                         8.137,00    
7 Vendas de títulos                          600,00    
8 Outras Receitas                            60,00           16.477,00
                             
            Total dos Recursos: >>>          34.039,19
                                 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS               SOMA
                                 
Despesas:            
01 Despesas com Funcionários                   6.242,33    
02 Encargos Sociais                       1.544,65    
03 Água e Esgoto                            611,33    
04 Conservação de Instalações                   1.300,68    
05 Despesas com eventos                               -      
06 Despesas com Futebol                               -      
07 Despesas com outros esportes                             -      
08 Despesas Financeiras                        161,27    
09 Energia Elétrica                       1.397,38    
10 Honorários                            338,20    
11 Impostos_Taxas_Contribuições                        91,44    
12 Material de Escritório e Informática                    108,00    
13 Material de Uso_Consumo                        595,25    
14 Aquisições para o Imobilizado                             -          
15 Obras em andamento                               -      
16 Serviços de terceiros                     1.662,74    
17 Telefone                              539,44    
18 Outras Despesas                          228,10      
19 Parcela Contrato nº 87/0524307 Banco Real                -          
20 Desconto sócios                  80,00        
21 Desconto CEF dos Funcionários (creditado em conta)    162,21        
                             
            Total das Despesas: >>>           15.063,02
                                 
Saldo Atual:              
                             
  Caixa Geral                                0,49    
  Caixa Econômica Federal                   10.957,07    
  ABN Anro Real S/A                       1.271,10        
  Valores em Tesouraria                     7.460,00           19.688,66
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Tesoureiro Oséias Brochado de Lima
     
Presidente Eduardo de Almeida Lima